Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
188,75€
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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0908508814 | 22,03€ | -2,73% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007009 | 26,04$ | -3,56% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 23,79£ | -4,05% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 188,75€ | -5,37% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 212,49€ | -5,38% | 75.000€ | 0,150% | |||
LU0641007421 | 91,34CHF | -6,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.025,5M€
Patrimonio de la clase
143,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0908508814 | 22,03€ | -2,73% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0641007009 | 26,04$ | -3,56% | — | 0,150% | |||
LU0641007264 | 23,79£ | -4,05% | — | 0,150% | |||
LU0962078753 | 188,75€ | -5,37% | 75.000€ | 0,100% | |||
LU0290357929 | 212,49€ | -5,38% | 75.000€ | 0,150% | |||
LU0641007421 | 91,34CHF | -6,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0962078753
Clases disponibles
2024-2,36%
5 años-1,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,12%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
-0,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,47
Correlación
99,74
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
-5,37%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,14
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,60
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-1,80%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-23,63%
Alpha
-0,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,54
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Otros activos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | 17.962.473€ | 1,75% |
United States Treasury Notes 0.375% | 17.636.270€ | 1,72% |
United States Treasury Notes 0.125% | 16.201.661€ | 1,58% |
United States Treasury Notes 1.125% | 16.135.133€ | 1,57% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.897.468€ | 1,55% |
United States Treasury Notes 0.375% | 15.762.515€ | 1,54% |
United States Treasury Notes 0.5% | 15.536.937€ | 1,52% |
United States Treasury Notes 0.625% | 15.377.042€ | 1,50% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.275.370€ | 1,49% |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.323.062€ | 1,49% |
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