UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF(EUR)A-dis
86,31€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1589327680 | 17,14CHF | 10,57% | — | 0,130% | |||
LU0446734104 | 86,31€ | 8,32% | 1€ | 0,100% | |||
LU1600334798 | 15,85€ | 7,76% | 1€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
373,2M€
Patrimonio de la clase
274,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1589327680 | 17,14CHF | 10,57% | — | 0,130% | |||
LU0446734104 | 86,31€ | 8,32% | 1€ | 0,100% | |||
LU1600334798 | 15,85€ | 7,76% | 1€ | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU0446734104
Clases disponibles
2024+10,00%
5 años+9,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,15%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,22
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-17,22%
Alpha
0,23
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,29
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
9,61%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-22,63%
Alpha
0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,97
Tracking Error
0,28
Correlación
99,99
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,6%
Industriales
16,6%
Salud
15,9%
Consumo Defensivo
10,7%
Consumo Cíclico
9,8%
Tecnología
8,3%
Materiales Básicos
6,9%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
50,1%
Europa (ex-Zona Euro)
26,6%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Otros activos
0,3%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
39,9%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 14.945.148€ | 3,90% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.629.638€ | 3,30% |
Nestle SACH0038863350 | 9.428.582€ | 2,46% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 8.226.724€ | 2,15% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 7.839.432€ | 2,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.796.215€ | 2,04% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.109.905€ | 1,86% |
SAP SEDE0007164600 | 6.887.700€ | 1,80% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 6.143.598€ | 1,60% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 5.753.769€ | 1,50% |
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