Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C
273,23€
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 |   | 273,23€ | -11,46% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUREZDEESFRITNL15-30 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
54,9M€
Patrimonio de la clase
54,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0290357507 | | 273,23€ | -11,46% | 75.000€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
LU0290357507
Clase única
2024-5,43%
5 años-5,18%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,87%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-9,00%
Alpha
-1,13
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
1,97
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-11,46%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-39,86%
Alpha
0,26
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
2,44
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-5,18%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-41,76%
Alpha
0,02
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
2,12
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 2.527.141€ | 4,60% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 1.823.759€ | 3,32% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 1.803.027€ | 3,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 1.766.925€ | 3,22% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 1.670.872€ | 3,04% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 1.611.305€ | 2,93% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 1.595.433€ | 2,90% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 1.555.645€ | 2,83% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 1.467.985€ | 2,67% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 1.425.685€ | 2,59% |
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