InvescoInvesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
57,78€
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Categoría
Benchmark
MSCI Eu x UK ESG Uni Slt Bsns Scr NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMDBMW94 | 57,78€ | 7,85% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMDBMW94
Clase única
2024+10,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,88%
Volatilidad
11,95%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
0,40
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,67
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-21,92%
Alpha
-0,22
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,91
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,1%
Industriales
17,1%
Salud
16,1%
Tecnología
13,2%
Consumo Cíclico
10,1%
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales Básicos
5,6%
Servicios Públicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
64,2%
Europa (ex-Zona Euro)
34,8%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
42,7%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 338.565€ | 5,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 333.032€ | 5,73% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 195.728€ | 3,37% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 181.285€ | 3,12% |
SAP SEDE0007164600 | 178.277€ | 3,07% |
Siemens AGDE0007236101 | 127.038€ | 2,19% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 121.176€ | 2,09% |
Nestle SACH0038863350 | 88.850€ | 1,53% |
UBS Group AGCH0244767585 | 87.505€ | 1,51% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 77.665€ | 1,34% |
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