iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc)
4,41€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 29,73€ | -8,82% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,41€ | -8,86% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.302,0M€
Patrimonio de la clase
332,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 29,73€ | -8,82% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,41€ | -8,86% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BGDQ0L74
Clases disponibles
2024+0,05%
5 años-4,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,13%
Volatilidad
25,55%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
6,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
5,33
Correlación
97,80
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
-8,86%
Volatilidad
25,43%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-1,78
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
4,70
Correlación
98,27
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-4,05%
Volatilidad
23,72%
Máxima caída
-46,75%
Alpha
-1,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
4,43
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
68,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
55,4%
Smallcap
24,9%
Largecap
16,2%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 243.172.838€ | 16,25% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 100.209.281€ | 6,70% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 79.990.845€ | 5,34% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 76.498.426€ | 5,11% |
KlepierreFR0000121964 | 64.035.799€ | 4,28% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 63.140.422€ | 4,22% |
Gecina NomFR0010040865 | 62.658.139€ | 4,19% |
Castellum ABSE0000379190 | 60.203.771€ | 4,02% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 56.388.424€ | 3,77% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 43.613.674€ | 2,91% |
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