iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
4,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
38,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BG0J4B71 | 4,87€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BG0J4B71
Clase única
2024+2,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-0,34%
Alpha
-0,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,28
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Convertible
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%PTEDPXOM0021 | 275.117€ | 0,70% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 225.926€ | 0,58% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 228.903€ | 0,58% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.38%XS2592804434 | 224.666€ | 0,57% |
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5%XS2618867159 | 211.865€ | 0,54% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18%XS2589361240 | 213.608€ | 0,54% |
Electricite de France SA 5%FR0011697028 | 202.891€ | 0,52% |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%XS2781410712 | 203.094€ | 0,52% |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%XS2785686523 | 203.676€ | 0,52% |
Banco BPM S.p.A. 5%IT0005586729 | 201.007€ | 0,51% |
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