iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
109,90€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 109,90€ | -0,46% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.385,8M€
Patrimonio de la clase
1.385,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 | | 109,90€ | -0,46% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2024+0,01%
5 años-0,37%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,41%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,76
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,14
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
1,73%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,26
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 237.580.560€ | 17,15% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 118.119.913€ | 8,53% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 99.268.438€ | 7,17% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 99.273.446€ | 7,17% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 94.934.643€ | 6,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 91.341.581€ | 6,59% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 89.172.743€ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 88.757.254€ | 6,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 82.555.938€ | 5,96% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 78.783.075€ | 5,69% |
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