iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
45,65€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   | 45,65€ | 1,56% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
619,4M€
Patrimonio de la clase
619,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 45,65€ | 1,56% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2024+3,72%
5 años+8,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,77%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-4,78
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,41
Tracking Error
3,84
Correlación
97,16
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,56%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,46
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
95,85
Tracking Error
3,41
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
8,57%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
1,72
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
3,54
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,0%
Servicios Financieros
16,9%
Consumo Cíclico
12,6%
Materiales Básicos
9,8%
Tecnología
7,4%
Inmobiliario
6,5%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Públicos
4,6%
Consumo Defensivo
4,1%
Energía
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
97,9%
Zona Euro
97,1%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
89,7%
Smallcap
4,4%
Largecap
2,8%
Giantcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPIE SAFR0012757854 | 11.460.317€ | 1,91% |
Bankinter SAES0113679I37 | 10.759.455€ | 1,79% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 9.846.689€ | 1,64% |
CTS Eventim AG & Co. KGaADE0005470306 | 9.867.272€ | 1,64% |
Amundi SAFR0004125920 | 9.333.564€ | 1,55% |
Arcadis NVNL0006237562 | 9.341.871€ | 1,55% |
Talanx AGDE000TLX1005 | 9.139.834€ | 1,52% |
Ipsen SAFR0010259150 | 8.990.903€ | 1,50% |
D'Ieteren GroupBE0974259880 | 8.936.915€ | 1,49% |
Rational AGDE0007010803 | 8.361.909€ | 1,39% |
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