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    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    99,35€
    Fecha de valor liquidativo: 5/30/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 5-7 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    91,8M€
    Patrimonio de la clase
    91,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL144
    		99,35€-4,22%0€0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL144
    Clase única
    2024-2,43%
    5 años-2,04%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,43%
    Volatilidad
    5,64%
    Máxima caída
    -2,43%
    Alpha
    -0,25
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,30
    R Cuadrado
    96,54
    Tracking Error
    1,19
    Correlación
    98,26
    Ratio de Información
    -0,07
    Rentabilidad anualizada
    -4,22%
    Volatilidad
    6,73%
    Máxima caída
    -17,61%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,87
    Ratio de Sharpe
    -0,82
    R Cuadrado
    97,03
    Tracking Error
    1,52
    Correlación
    98,50
    Ratio de Información
    0,60
    Rentabilidad anualizada
    -2,04%
    Volatilidad
    5,56%
    Máxima caída
    -17,84%
    Alpha
    -0,33
    Beta
    0,82
    Ratio de Sharpe
    -0,45
    R Cuadrado
    95,95
    Tracking Error
    1,63
    Correlación
    97,96
    Ratio de Información
    0,13

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 0%FR0013516549
    		13.623.549€14,89%
    Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
    		7.007.851€7,66%
    Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41
    		6.134.607€6,71%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005519787
    		4.805.800€5,25%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
    		4.755.261€5,20%
    Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171
    		4.464.814€4,88%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102564
    		4.428.292€4,84%
    Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891
    		4.420.868€4,83%
    Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE0001102622
    		4.255.060€4,65%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102531
    		3.924.194€4,29%
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