Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
25,12€
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Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL045 | 25,12€ | 0,90% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Strong Value 20 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
28,4M€
Patrimonio de la clase
28,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL045 | 25,12€ | 0,90% | 0€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL045
Clase única
2024+14,04%
5 años+7,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,91%
Volatilidad
26,20%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-4,10
Beta
2,32
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
85,03
Tracking Error
17,10
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
0,90%
Volatilidad
24,18%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-11,69
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
69,90
Tracking Error
14,94
Correlación
83,61
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
28,57%
Máxima caída
-34,20%
Alpha
-2,37
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
77,92
Tracking Error
15,03
Correlación
88,27
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,8%
Inmobiliario
20,9%
Consumo Cíclico
15,9%
Industriales
12,0%
Salud
4,7%
Servicios de Comunicación
4,0%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
3,6%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
55,4%
Reino Unido
22,3%
Europa (ex-Zona Euro)
18,7%
Estados Unidos
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,2%
Largecap
29,9%
Giantcap
5,2%
Smallcap
4,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 2.917.962€ | 9,73% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.240.268€ | 7,47% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 2.227.357€ | 7,43% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.848.295€ | 6,16% |
Banco Comercial Portugues SA Reg.Shares from reverse splitPTBCP0AM0015 | 1.670.103€ | 5,57% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 1.557.593€ | 5,19% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 1.548.458€ | 5,16% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 1.540.420€ | 5,14% |
Berkeley Group Holdings (The) PLCGB00BLJNXL82 | 1.450.520€ | 4,84% |
Castellum ABSE0000379190 | 1.446.757€ | 4,82% |
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